Keen Equithavance は、固定スケジュールで購入するのではなく、資本をコミットする前に定義された市場状況を待つ AI 主導のドルコスト平均法を実行します。
読み取りと取引の API キーを介して取引所に接続します。資金の保管はありません。
あくまで例です。条件が満たされるまでエントリーは行われません。
マニュアルトレーダーは、間違った瞬間に躊躇したり、追いかけたり、平均値を取ったりします。固定間隔の DCA はためらいを取り除きますが、市場の動向を無視します。
Keen Equithavance は戦略をタイミングから分離します。資産、予算、リスクの制限を定義します。システムは、条件が入力を正当化するかどうかを判断し、ユーザーのアクションを待たずに実行します。
シグナル検出、リスク封じ込め、実行速度という 3 つのコンポーネントが連携して機能します。いずれも固定カレンダーで運営されています。
このモデルは、価格に関係なく設定された日数ごとに購入するのではなく、ボラティリティの縮小と勢いの変化を利用してローカルな底値を特定します。
ポジションサイズは、ボラティリティが高い場合は縮小し、穏やかな状況では拡大し、戦略実行前に設定した制限内にエクスポージャを維持します。
シグナルが確認されると、注文は取引所 API に直接ルーティングされ、決定と約定の間のギャップが減少します。
リスク制限に対する最終的な権限は、あらゆる段階でお客様にあります。システムは、設定した境界を超えることはできません。
API キーを介して取引所市場データとアカウントをリンクします。 Keen Equithavance は価格フィードを読み取り、取引を実行します。資金を保管することはありません。
資産、総予算、最大ポジションサイズ、ドローダウン制限を設定します。これらの数字は、将来のすべてのエントリーに対する厳しい制約として機能します。
モデルは、ボラティリティの縮小とモメンタムの調整についてライブデータをスキャンし、設定されたしきい値に対して条件をランク付けします。
シグナルがリスクしきい値を超えると、注文は自動的に発注されます。すべてのエントリとその根拠の記録を受け取ります。
すべてのシグナルセットは、個別の勝利ではなく一貫した指標を使用して、ユーザーに提供される前に過去の価格データに対してバックテストされます。
エントリールールは、導入前に、横ばい、トレンド、変動の激しい期間を含む、市場体制全体にわたる複数年の価格履歴に対して実行されます。
結果は、リスク調整後のリターンと最大ドローダウンのシャープレシオを使用して報告され、テスト中の最悪の山から谷までの低下を示します。
セットアップには 5 分もかかりません。取引専用 API キーを接続し、制限を設定し、モデルにエントリーのタイミングを処理させます。